本站消息日斗优配，日前万家国证2000ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模5.56亿元，季度净值涨幅为6.72%。
从业绩表现来看，万家国证2000ETF基金过去一年净值涨幅为22.82%，在同类基金中排名567/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.3%，成立以来的最大回撤为-35.89%。
从基金规模来看，万家国证2000ETF基金2025年一季度公布的基金规模为5.56亿元，较上一期规模8.75亿元变化了-3.19亿元，环比变化了-36.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.08%，无债券类资产，现金占净值比2.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.21%，第一大重仓股为汉得信息（300170）日斗优配，持仓占比为0.64%。
万家国证2000ETF现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业5年又182天，2022年6月29日正式接手管理万家国证2000ETF，任职期间累计回报为1.59%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家中证港股通创新药ETF（520700），季度净值涨幅为26.66%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年一季度,A股市场整体呈现震荡格局,其中上证指数收跌0.48%,沪深300收跌1.21%,国证2000收涨6.03%。市场整体呈现港股跑赢A股,小盘跑赢大盘的风格特征。具体来看,年初流动性环境偏紧,市场震荡下跌。春节后,DeepSeek和机器人主题带动小盘股迎来一波显著上涨。3月全国两会召开并发布政府工作报告,对经济目标和财政政策指引符合预期,市场震荡上行。临近季末,受特朗普关税政策预期影响,市场出现一定回调。展望未来,国内货币政策仍有宽松空间,财政政策有望持续发力,更多稳增长、扩内需政策或出台,我们看好A股长期配置价值。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制国证2000指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购、申购现金替代、标的指数成分股调整、参与转融通证券出借、成分股分红、停牌等因素。
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